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Escrito por Lara Prado

Consultora y Formadora en Marketing Online. Directora en la agencia de marketing online Lanzadera Online.

04.08.2021

INTRODUCCIÓN: DOMICILIACIONES, SEPAS Y REMESAS

Cuando tienes un negocio, quizás tengas que hacer pagos o cobros recurrentes. Por ejemplo, todos los meses debes pagar las nóminas, y cobrar tus servicios recurrentes.

Yo en mi caso, vendo servicios mensuales (mantenimiento web, soporte web, gestión de redes sociales….), y cobro el mismo importe a los mismos clientes todos los meses.

Y ya sabéis que soy muy fan de la automatización, que intento poner todo lo que puedo en piloto automático, y que tengo subida la gestión de mi negocio en el CRM/ERP Holded.

Se puede hacer directamente desde el banco, pero como tengo toda mi contabilidad en Holded, y hago ahí todos mis números, pues prefiero hacerla directamente desde el programa para tener todo medido y controlado!

Este mes, voy a hacer mi remesa de cobro del mes de Abril, así que he decidido hacer este tutorial paso a paso para quienes os pueda ser de utilidad 🙂

Una remesa de cobro es un fichero, un archivo, que enviamos al banco para que ejecute y cobre todas las facturas que queremos domiciliar en la cuenta de nuestros clientes.

Antes de comenzar, deberás tener a mano tu ID DE ACREEDOR, que lo obtendrás de tu banco.

Paso 1. Crear la remesa de cobro en Holded

Lo primero que haremos será crear dicho fichero en Holded.

Para eso, iremos a HOLDED – BANCOS – REMESAS y clicaremos en NUEVA REMESA DE COBRO.

HOLDED COMO CREAR REMESAS DE COBRO PASO A PASO
HOLDED COMO CREAR REMESAS DE COBRO PASO A PASO crear nueva remesa

Yo ya tengo todas mis facturas en automático, el primer día de cada mes se crear y envían a los clientes desde Holded sin que yo tenga que hacer nada.

Las seleccionaré, pondrá el concepto de la remesa y mi ID de acreedor, y le daré a guardar. 

COMO CREAR UNA SEMESA ADEUDO SEPA B2B EN HOLDED CRM PASO A PASO

Una vez preparada, comprobamos que todo está bien, y la descaragaremos.

COMO CREAR UNA SEMESA ADEUDO SEPA B2B EN HOLDED CRM PASO A PASO descargar remesa

Paso 2. Cargar la remesa de cobro en nuestro banco

Una vez tengo el fichero, el siguiente paso es cargarlo para que se ejecute en nuestra banca online.

Accedemos al banco, en mi caso Bankia, y buscamos la opción para cargar ficheros.

Podéis ver como tengo abajo en descargas el fichero descargado esperando a ser subido 🙂

como subir remesa fichero sepa a bankia paso a paso
como subir remesa fichero sepa a bankia paso a paso 2 HOLDED CRM ERP

Haciéndolo así:

  • Ya tenemos Holded enterado de todo, y preparado para luego reconciliar la contabilidad y bancos 🙂
  • Nos hemos ahorrado teclear a mano toda la info de la remesa, que se rellenará automáticamente gracias a la info del archivo, y sólo tendremos que hacer ahora un par de clics para confirmarlo todo.

como subir remesa fichero sepa a bankia paso a paso 2 HOLDED CRM ERP bankia
ENVIAR REMESA DE COBRO CON CRM ERP HOLDED AUTOMATIZAR COBROS EMPRESA DIGITALIZACION

Y esto es todo por hoy!

Espero que os sea de utilidad 🙂

Cualquier duda o aportación, no dudéis en dejarme un comentario y lo veremos juntos con toda la comunidad!

Y ya sabéis que si necesitáis ayuda o directamente preferís subcontratar esta tarea, podéis contratar mis servicios!

Lara Prado.

Y hasta aquí esta entrada en nuestro blog de marketing online.

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